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前十重仓变化大!海外最大中国股票基金7月减持茅台、宁德时代,旗下另一基金却在买买买…什么信号?

2022-09-02 23:32:59 7378

摘要:点蓝字关注,不迷路~6月才重仓买入贵州茅台,海外最大中国股票基金却出手减持了。近日,安联神州A股基金披露截至7月末的持仓数据显示,7月份,该基金对其前十大重仓股均出手减持,其中,宁德时代、中信证券、隆基绿能减持幅度在10%以上。与此同时,安...

点蓝字关注,不迷路~

6月才重仓买入贵州茅台,海外最大中国股票基金却出手减持了。

近日,安联神州A股基金披露截至7月末的持仓数据显示,7月份,该基金对其前十大重仓股均出手减持,其中,宁德时代、中信证券、隆基绿能减持幅度在10%以上。

与此同时,安联投资旗下另一只规模较小的中国股票基金——安联全方位中国股票基金却在增持,腾讯控股、阿里巴巴、贵州茅台、美团、京东等均在其增持名单中。

海外最大中国股票基金减持多股

7月以来,A股市场持续震荡,海外中国股票基金再次出手减持。

晨星数据显示,安联神州A股基金截至7月末的重仓股主要有宁德时代、中信证券、贵州茅台、隆基绿能、东方财富、山西汾酒、锦江酒店、恩捷股份、美的集团、立讯精密,合计持仓占比28%。

值得一提的是,7月份期间,该基金对前十大重仓股均进行了减持,第一大重仓股宁德时代被减持15.27%股份,月末持仓市值为2.47亿美元。中信证券被减持15.95%股份,月末持仓市值为2.31亿美元。

今年6月获重点加仓的贵州茅台、东方财富也被减持不少股份,其中,贵州茅台被减持9.23%股份,东方财富被减持7.06%股份。今年6月,该基金将贵州茅台买进为第四大重仓股,与此同时,东方财富彼时也获增持80.61%股份。

此外,隆基绿能被减持14.8%股份,山西汾酒被减持22.19%,锦江酒店被减持10.54%,恩捷股份被减持16.07%,美的集团被减持18.92%,立讯精密被减持16.67%。

截图来自:晨星

在面向部分市场投资者的信息披露材料中,安联神州A股基金经理黄瑞麟表示,基金在 7 月份表现落后于基准指数。材料业的选股是利淡基金表现的主要因素,因为数家电动车相关企业出现获利回吐。由于行业配置接近基准,整体配置效应不大。

在个别股票方面,中国最大的电动车隔离膜制造商拖累基金表现。隔离膜是电动车电池的主要组件之一。该公司在月内公布符合预期的业绩,股价疲软反映季度数据没有超越预期,令市场感到失望。

另一方面,一家制造及分销汽车零件的公司为表现作出主要贡献。该公司生产的智能座舱显示器将车内信息娱乐与其他智能驾驶技术(如高精度传感器)联系起来。预计该公司将受惠于自动驾驶的长期趋势,以及与电动车相关的订单增长。

安联全方位中国股票基金全面加仓

同样是安联基金经理黄瑞麟管理的基金产品,安联全方位中国股票基金则全面加仓。

晨星数据显示,安联全方位中国股票基金截至7月末的重仓股主要有腾讯控股、阿里巴巴、贵州茅台、美团、京东、宁德时代、建设银行、隆基绿能、网易、中信证券,合计持仓占比32%。

值得一提的是,该基金7月份对前十大重仓股均进行了加仓,头号重仓股腾讯控股获增持13%股份,月末持仓市值达1.02亿美元。阿里巴巴获增持26.42%股份,美团、京东、网易等互联网股票也获不同幅度增持。

贵州茅台获该基金增持18.73%股份,宁德时代获增持15.95%,隆基绿能也获增持17.77%。

截图来自:晨星

回顾7月份,黄瑞麟表示,安联全方位中国股票基金在 7 月份表现略优于基准指数。非主要消费品及信息科技行业的选股为基金表现作出主要贡献。这被材料业的弱势部份抵销,因为多个电动车相关企业出现获利回吐。由于行业配置接近基准,整体配置效应不大。

中国股市经历了一段盘整期,在 7 月份延续了与其他全球市场截然不同的表现。在第二季度强劲复苏之后,中国 A 股在 7 月份下跌了约 5%。

基金组合7月最主要变化是选择性地增持优质增长股。在黄瑞麟看来,可再生能源和国内消费等行业的增长前景日渐确信,而它们的估值水平在市场回落后更具吸引力。基金7月最大增持行业为基本消费及非主要消费业,最大减持行业配置为工业。

编辑:万健祎

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